All or None
Batasan order harga yang mengharuskan semua order dilakukan pada harga yang disebutkan atau tidak sama sekali.

Arbitrage
Pembelian dan penjualan instrumen secara simultan di dua pasar berbeda untuk mendapat keuntungan dari perbedaan harga sementara.

Base Currency
Mata uang yang digunakan untuk melakukan quote atas mata uang lain. Misalnya, mata uang dasar utama adalah dolar AS.

Basis
Harga spot dikurangi harga masa mendatang.

Best Effort
Order yang dijalankan pada harga terbaik. Dealer akan diberikan masukan kapan order harus dijalankan.

Bid
Harga dimana pembeli akan membeli aset.

Broker
Seseorang yang memasangkan order pembelian dan penjualan dengan imbalan komisi. Harga penawaran dan permintaan adalah harga dari peserta pasar dan bukan dari broker, tidak seperti pembuat pasar (market makers).

Cable Istilah pasar yang digunakan untuk Poundsterling Inggris.

Covered Interest Rate Arbitrage
Transaksi yang terdiri atas peminjaman dalam mata uang A, sebagi ganti untuk mata uang B, menginvestasikan mata uang B dan menutupi pada transaksi berjangka (forward market). Transaksi ini mengambil keuntungan dari perbedaan suku bunga.

Credit Line
Jumlah pembukaan mata uang asing yang diizinkan oleh firma untuk diambil oleh klien.

Credit Risk
Pemikiran bahwa posisi utang mata uang tidak akan dibayarkan kembali sebagaimana disetujui oleh rekanan, baik secara sukarela atau tidak. Dikenal juga sebagai risiko rekanan (counterparty risk).

Cross Rates
Seringkali disebut sebagai kurs nilai tukar antara dua mata uang yang tidak melibatkan dolar AS. Pada kenyataannya semua kurs secara teknis adalah cross rates.

Cost of Carry
Biaya peminjaman uang untuk menjaga suatu posisi. Didasarkan pada kesamaan bunga yang menentukan harga berjangka (forward price).

Daylight Position Limit
Batasan posisi pada suatu mata uang atau kumpulan serangkaian mata uang yang bisa dijalankan oleh trader pada jam trading reguler.

Direct Dealing
Suatu pendekatan di mana dealer saling berhubungan satu sama lain tanpa adanya broker.

Discount Forward Spread
Poin berjangka yang dikurangi dari spot yang akan muncul pada harga berjangka. Ini berarti bahwa suku bunga asing lebih rendah daripada suku bunga AS untuk periode tersebut. Dikenal juga sebagai swap points.

Exotic Currency
Mata uang dengan likuiditas kecil dan transaksi terbatas, yang bukan merupakan mata uang besar ataupun kecil.

Forward Outright
Transaksi valuta asing dengan tanggal jatuh tempo di luar tanggal pengiriman spot.

Forward Spread
Mengacu pada premi atau diskon yang dijadikan harga trading berjangka. Harga berjangka dihitung dengan harga spot, perbedaan suku bunga, dan jumlah hari pengiriman.

Initial Margin
Margin yang dibayarkan di awal untuk trading berjangka mata uang atau margined otc forex. Kerugian trader tidak boleh melebihi margin ini per kontrak/lot.

Tingkat Suku Bunga
Suku bunga bisa ditetapkan dengan aturan sederhana menggunakan spread permintaan dan penawaran pada tingkat fx. Jika suku yang dikutip menggunakan ketentuan Eropa dan harga permintaan lebih besar daripada harga penawaran, maka Anda tahu bahwa suku bunga di negara itu lebih besar daripada suku bunga di negara dasar pada periode tertentu. Jika dikutip menggunakan ketentuan Amerika, maka hasilnya adalah kebalikannya.
Contoh - usd/jpy dikutip 105.75 ke 105.65
Karena harga permintaan lebih kecil dari harga penawaran, maka Anda tahu bahwa suku bunga di Jepang lebih rendah daripada di AS.

Kiwi
Istilah pasar untuk Dolar Selandia Baru.

Libor
London Interbank Offered Rate. Ini adalah tingkat dimana bank akan memberikan pinjaman satu sama lain, ditetapkan pada jam 11:00 waktu London.

Major Currency
The euro, d-mark, swiss franc, british pound, and japanese yen.

Market Maker
Pihak yang secara konsistem membuat harga dua arah, menyediakan permintaan dan penawaran. Tidak seperti broker, pembuat pasar akan memperdagangkan modal mereka, meskipun mereka akan melakukan perlindungan (hedge).

Mark-to-Market
Sistem yang digunakan untuk menilai kembali kontrak berjangka dan pasar lain dengan menggunakan harga penutupan pasar untuk menentukan persyaratan arus kas untuk margin.

Matching Systems
Sistem elektronik yang mencoba menduplikasi pasar broker. Penawaran dan permintaa tersedia untuk dijalankan oleh bank manapun. EBS adalah matching system.

Minor Currency
Dolar Kanada, dolar Australia dan Kiwi adalah mata uang minor.

Negative Carry
Posisi pasar di mana mata uang yang dimiliki memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada mata uang yang dipinjam yang mengakibatkan arus kas negatif.

Offer Harga dimana penjual akan menjual asetnya.

Overnight Position Limit
Batasan posisi pada mata uang atau kumpulan serangkaian mata uang yang bisa dijalankan oleh trader selama jam trading semalam (overnight). Batasan ini biasanya lebih kecil daripada batasan posisi siang (day light).

Pip
Istilah yang digunakan pada pasar mata uang otc untuk menyatakan pergerakan pertambahan terkecil yang bisa dibuat oleh valuta asing.

Positive Carry
Posisi pasar di mana mata uang yang dimiliki memberikan suku bunga yang lebih tinggi daripada mata uang yang dipinjam, mengakibatkan arus kas positif.

Premium Forward Spread
Poin berjangka yang ditambahkan pada harga spot untuk menentukan harga berjangka. Premi berjangka berarti bahwa suku bunga asing lebih tinggi daripada suku bunga AS untuk periode tersebut.

Purchasing Power Parity
Ini menyebutkan bahwa harga barang di suatu negara harus setara dengan harga barang yang sama di negara-negara lain, hal-hal lain dianggap setara, dipertukarkan pada kurs saat ini.

Quotation American Terms
Kuotasi yang mencerminkan jumlah unit USD per mata uang asing.

Quotation European Terms
Kuotasi yang mencerminkan jumlah unit mata uang asing per dolar AS.

Rollover
Transaksi yang didesain untuk transaksi spot di mana pengiriman diperpanjang dan "dipertukarkan" dari tanggal pengiriman spot sebelumnya ke tanggal pengiriman spot saat ini. Poin swap dikurangi atau ditambahkan yang mencerminkan baik positive cost of carry of negative.

Spot Deal
Transaksi FX di mana satu pihak akan memberikan mata uang tertentu dan menerima sejumlah mata uang lain berdasarkan kurs yang disetujui dari pihak lain, dalam 2 hari kerja, 1 hari untuk cad yang merupakan pengecualian.

Spot Next
Transaksi FX yang jatuh tempo satu hari kerja setelah tanggal spot, karenanya, 3 hari kerja sebelum jatuh tempo.

Swap Deal
Transaksi FX yang terdiri atas pembelian dan penjualan secara simultan untuk berbagai tanggal jatuh tempo berbeda dengan rekanan yang sama.

Tom Next - Tomorrow next,
adalah transaksi FX yang jatuh tempo satu hari sebelum transaksi spot reguler, karenanya jatuh temponya pada hari kerja berikutnya.

Two-Way Price
Kuotasi dengan harga penawaran dan permintaan.

Variation Margin
Margin yang diperlukan oleh trader untuk benar-benar menutupi kerugian. Margin variasi diperlukan untuk membawa rekening kembali ke persyaratan margin awal.